火曜日の規制当局への提出文書によると、マイケル・ベリー氏の投資会社は9月末時点でS&P500とナスダック100への空売りを終了し、エヌビディアを含む半導体株バスケットを空売りしていた。

  

バリーズ・サイオン・アセット・マネジメントによる13-F申請によると、同社の保有ポジションはわずか13ポジションに減り、約24の株式とETFへの賭け金が清算された。移行の一環として、同社はチップメーカーを追跡するファンドであるiシェアーズ・セミコンダクターETFのプット・オプションのポジションを取得した。 ETFはエヌビディアを3番目に大きな保有銘柄として挙げている。エヌビディアの株価は今年、人工知能ブームの影響で約3倍に上昇した。

9月末のiシェアーズ・セミコンダクターETFの終値に基づくと、ベリー氏のプット・オプション・ポジションの名目価値は4,740万ドルとなる。オプション ポジションの実際の価値はこれよりはるかに小さく、購入した正確な契約によって異なります。

サイオンの提出書類には他にも変更があり、同社は第2四半期にアリババグループと京東コムの株式を売却した後、これらの株式のロングポジションを買い戻したことが含まれている。 6月末から9月にかけて、アリババ株は4.1％上昇したが、京東株は15％下落した。

自動車メーカーのステランティスは第3四半期に7万5000株を追加し、サイオンの最大の保有株となった。第 3 四半期末の時点で、そのポジションは 765 万ドルに達しました。同社は、かつて最大の保有株であったエクスペディア・グループの地位を手放し、小売業者のキュレート・リテールの株式を売却した。

ベリー氏の会社は、SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ETF とインベスコ QQQ トラスト シリーズ 1 のプットオプションポジションを清算した。S&P 500 とナスダック 100 は今年 7 月に最高値を付けたが、同四半期にはそれぞれ 3.7% と 3.1% 下落した。